Analista Júnior de Tesouraria e Contas A Pagar

Executar e controlar as rotinas de Tesouraria e Contas a Pagar, assegurando que os pagamentos sejam realizados de forma correta, segura e dentro dos prazos, contribuindo para a qualidade das informações financeiras e para a gestão do fluxo de caixa da companhia.
Principais atividades:
Receber, analisar e programar pagamentos de fornecedores, impostos, despesas, contratos e demais obrigações financeiras;
Conferir documentos de pagamento, incluindo notas fiscais, boletos, pedidos de compra, aprovações e dados bancários;
Realizar a inclusão de pagamentos nos portais bancários, sistemas internos e ERP;
Acompanhar o fluxo de aprovação dos pagamentos e atuar na resolução de pendências junto às áreas responsáveis;
Elaborar e atualizar a programação financeira diária e semanal;
Apoiar a elaboração da posição diária de caixa, considerando saldos bancários, aplicações, resgates, recebimentos e pagamentos;
Realizar conciliações bancárias e analisar diferenças entre extratos, sistema e razão contábil;
Controlar pagamentos rejeitados, devolvidos, duplicados ou realizados com divergências;
Efetuar baixas de títulos e apoiar o processo de fechamento contábil e financeiro;
Atender fornecedores e áreas internas, prestando informações sobre pagamentos e pendências;
Apoiar a gestão de contas bancárias, acessos, procurações e documentação bancária;
Validar alterações de dados bancários de fornecedores conforme os procedimentos de prevenção a fraudes;
Preparar relatórios e indicadores da área, como pagamentos em atraso, pagamentos emergenciais, rejeições bancárias e cumprimento do calendário financeiro;
Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentos, evidências e esclarecimentos;
Identificar oportunidades de melhoria, automação, redução de retrabalho e fortalecimento dos controles internos.
Requisitos:
Ensino superior completo ou em andamento nos últimos períodos em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
Conhecimento intermediário de Excel ou Google Planilhas;
Conhecimento de rotinas de contas a pagar, conciliação bancária e fluxo de caixa;
Capacidade de análise, organização e controle de grande volume de informações;
Boa comunicação com fornecedores, bancos e áreas internas.
Diferenciais:
Experiência com sistemas ERP, preferencialmente SAP;
Conhecimento de plataformas bancárias e arquivos de pagamento;
Conhecimento de Power BI, Power Query ou ferramentas de automação;
Vivência em empresas de varejo, serviços compartilhados ou operações com alto volume de pagamentos;
Noções de contabilidade, tributos retidos e controles internos.
O que buscamos:
Procuramos alguém curioso, com interesse por tecnologia, dados e melhorias de processos, disposto a assumir desafios e aprender rápido, contribuindo com a equipe desde o primeiro dia.
Local de trabalho: Mobly Nações Unidas – Híbrido
Horário: de segunda a sexta, 9h às 18h
Empresa: Mobly, do Grupo Toky (Mobly, Tok&Stok e Guldi)